ОДДС

Отчёт о движении денежных средств, Cashflow. Поступления, платежи и остатки. Прибыль на бумаге отдельно от денег на счетах.

Отчёт входит в FINORA. Каждая цифра сверяется с источником в 1С.

Связанные заметки: ОПиУ, Баланс, Дебиторка, Вопросы к данным.

Цифры из примера

Демо-данные: вымышленная компания «Торговый дом Орбита», сомы, август–октябрь. Те же числа показаны на сайте.

Статья	Авг	Сен	Окт	Итого
Поступления	2 300 000	2 600 000	2 800 000	7 700 000
Платежи	-1 970 000	-2 115 000	-2 301 000	-6 386 000
· Оплата товаров	-1 500 000	-1 620 000	-1 780 000	-4 900 000
· Оплата труда	-260 000	-275 000	-290 000	-825 000
· Аренда	-90 000	-90 000	-90 000	-270 000
· Логистика	-75 000	-82 000	-89 000	-246 000
· Прочие расходы	-45 000	-48 000	-52 000	-145 000
Чистый поток	330 000	485 000	499 000	1 314 000
Остаток на начало	1 150 000	1 480 000	1 965 000	1 150 000
Остаток на конец	1 480 000	1 965 000	2 464 000	2 464 000